Trading Weekly Options For A Living

Opções de ações semanais de negociação 8211 4 dicas que você deve saber Você está interessado em saber como você pode negociar opções semanais. Bem, eu tenho um ótimo guia para você ajudar você a ser capaz de fazer isso. No entanto, antes de fazer, certifique-se de ler as dicas abaixo e, em seguida, clique aqui para acessar e ler o seu relatório LIVRE. As opções semanais estão disponíveis em todos os índices e índices usuais, como o Índice SampP 500 (SPX), juntamente com os principais fundos negociados em bolsa (ETFs), como o Financial Spider Select XLF. As opções semanais também estão disponíveis em algumas das ações mais cotadas, como inclui a Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), a Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) e o JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM). A lista de ações e futuros negociados regularmente muda. As informações relativas à disponibilidade estão listadas no site da CBOE. Opções de troca de opções semanais Troque as opções semanais quando você está procurando um movimento de curto prazo em um instrumento financeiro As opções semanais de negociação têm muitos benefícios. As opções têm uma duração menor do que as opções padrão que expiram a cada 3 de sexta-feira do mês. As opções com data mais curta custarão menos do que as opções mais datadas, porque há menos valor de tempo que, em geral, aumenta o preço de uma opção. Você deve negociar opções semanais quando você está procurando movimentos de curto prazo em um mercado. Use opções semanais para aproveitar a volatilidade em torno de um evento econômico ou divulgação de ganhos. As opções semanais podem ser especificamente valiosas em relação a lançamentos de dados econômicos ou lançamentos de ganhos. Porque você pode manter o seu prémio no mínimo, provavelmente não há melhor maneira de maximizar o poder o alavancagem dentro da arena das opções genéricas. Troque as opções semanais quando necessitar de proteger seu portfólio Se você possui uma carteira de ações e opções, poderá compensar parte da sua exposição com opções semanais. Você pode comprar seguro ou proteção de curto prazo para suas ações. Saiba como negociar opções semanais Relatório detalhado gratuito que ensina as 9 melhores estratégias de negociação O custo será menor do que as opções padrão com mais de uma semana para expirar. Além disso, para proteger sua exposição ao mercado, você pode comprar colocações semanais nos principais índices para compensar possíveis perdas em seu portfólio. Gerar renda de curto prazo através da venda de chamadas cobertas Você também pode vender chamadas cobertas no semanário8217s. Embora a renda que você receba será menor do que uma opção de longo prazo, seu tempo de espera até o vencimento será muito mais curto. Especificações de opções semanais O Chicago Board of Options Exchange oferece três tipos diferentes de opções semanais, juntamente com dados de liquidação semanal e informações de interesse em volume aberto. Algumas das opções que eles oferecem têm assentamentos matinais, enquanto outros oferecem liquidação PM. As opções semanais são negociadas usando recursos de exercício de estilo americano, o que torna possível exercí-lo em qualquer ponto antes da data de validade. No vencimento, o comprador tem o direito, mas não a obrigação de receber o instrumento subjacente. A liquidez nas opções semanais é robusta, com o volume semanal médio para as novas opções semanais aumentando acima de 300.000 contratos em novembro de 2010. Suas opções semanais Edge Se você deseja saber todas as maneiras de negociar as opções semanais com sucesso, temos um meu rápido Comece as opções semanais eBook que você pode fazer o download gratuitamente. It8217s tempo para você parar de se sentar à margem desejando sobre todo o dinheiro que você pode fazer e começar a aprender e entender como fazer dinheiro negociando opções semanais. We8217ll mostrar-lhe como. Saiba como negociar opções semanais Relatório gratuito em profundidade ensinando-lhe as 9 melhores estratégias de negociação As 5 estratégias de negociação de opções semanais mais eficazes Clique no seguinte link para baixar o Relatório de estratégias de opções rentáveis ​​gratuitas. Guia de Estratégias de Opções Rentáveis ​​na Parte 1 do Relatório de Maestria de Opções Semanais que discutimos As 5 Estratégias de Negociação de Opções mais efetivas que os comerciantes inteligentes estão usando para gerar lucros semanais (leia abaixo). Fique atento para a Parte 2, onde discutimos como identificar de forma fácil e eficiente as propostas semanais atractivas de opções de comércio a cada dia8230. As opções semanais proporcionam aos comerciantes flexibilidade para implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o valor do valor do tempo extra inerente às opções de expiração mensal mais tradicionais . Assim, os comerciantes podem agora negociar com mais custo efetivo eventos de um dia, como ganhos, apresentações de investidores e apresentações de produtos. A flexibilidade é agradável e tudo, mas você provavelmente está se perguntando, quais estratégias específicas eu deveria usar para gerar lucros semanais de opções semanais. Bem, estou tão feliz que você tenha perguntado. Vejamos agora as 5 estratégias mais populares de negociação de opções semanais: 1. Coberto semanalmente Chamadas. Olhando para gerar algum rendimento extra premium em sua carteira Bem, não procure mais, eu tenho a estratégia para você: Opções Semanais Chamadas Cobertas. Em essência, o que você quer fazer nesta estratégia é vender opções de chamadas semanais contra participações de ações existentes (chamadas cobertas) ou comprar ações e vender simultaneamente opções de chamadas semanais contra a nova participação em ações (buy-write). A expiração semanal das opções de compra vendidas permite que você colete renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana. Ao longo do tempo, a estratégia de chamadas cobertas superou as estratégias simples de compra e retenção, proporcionando maior retorno com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações do movimento subjacente forem significativamente mais altas e com a greve vendida, seu retorno provavelmente será menor do que se você não tivesse vendido as chamadas (embora ainda seja positivo). Utilizamos o MarketClub para pesquisar possíveis candidatos de chamadas cobertas semanais e publicar uma amostra de nossos negócios a cada semana, então fique atento. 2. Devido à queda exponencial do tempo em opções semanais, a maioria dos comerciantes prefere vender opções semanais e compreensivelmente. Na estratégia de chamada coberta destacada acima, os comerciantes conseguem cobrar a rápida queda do tempo vendendo as chamadas semanais contra uma posição de estoque longo. A venda de peças nuas, em teoria (paridade de chamada de chamada), equivale a uma estratégia de compra e escrita, embora os requisitos de inclinação e margem alterem a imagem um pouco. Eu acho que o que estou tentando dizer é que todas as coisas são iguais. Eu prefiro vender opções semanais, no entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores e potencialmente desabotoados. Nessas circunstâncias, recomendo comprar opções semanais profundas no dinheiro (DITM). Concentrando-se em opções semanais DITM, opções com um delta em excesso de 80, você pode efetivamente limitar a decadência do tempo rápido na longa opção semanal, pois o delta alto faz com que a posição da opção semanal longa acionem movimento como estoque (delta de 0.80 significa que a opção será Mova 0,80 para cada movimento de 1,00 no subjacente). Esta é uma maneira fenomenal de aproveitar a alavanca das opções e limitar a deterioração. 3. Os spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes vendam os níveis de upside (spreads de chamadas) ou downside (spreads) com uma recompensa de risco bloqueada desde o início do comércio. Por exemplo, diga que acredita que o estoque XYZ não se moverá acima do nível 80 durante a próxima semana e você gostaria de expressar essa tese sob a forma de opções semanais. Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de 80 chamadas semanais. Infelizmente, sem o estoque subjacente, essa venda de opção de chamada semanal exigiria uma margem substancial de sua carteira, já que a máxima perda potencial no comércio é teoricamente infinita. No entanto, você pode reduzir a perda potencial máxima e o requisito de margem simplesmente comprando uma chamada de greve mais alta (ou seja, 85) para proteger sua curta posição de chamada semanal. Em seguida, você seria curto o spread de chamadas semanais de 80-85 em XYZ, tendo cobrado um prémio líquido com um potencial de perda máxima da largura da greve (85-80) (prémio coletado). 4. Out-of-the-Money (OTM): Caso contrário, conhecidos como bilhetes de loteria, os comerciantes às vezes gostam de comprar uma saída das opções de dinheiro semanal, na esperança de que um pequeno investimento possa render retornos enormes. Isso acontece, não me interprete mal, mas esta estratégia geralmente implica semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma grande vitória para compensar as perdas acumuladas. A estratégia do bilhete de loteria é muitas vezes usada nos casos de especulação de MampA, anúncios da FDA e previsões de ganhos extraordinários. 5. Calendários de calendário de opções semanais: os sinais de negociação de opções, os caras fazem um bom trabalho de cobrir os spreads de calendário no relatório de Estratégias de Opções Rentáveis, mas possui um bom resumo da estratégia de spread de calendário de opções semanais de um relatório recente da OTS: uma das novas oportunidades Apresentado pela chegada dessas opções semanalmente disponíveis recentemente é a capacidade de trocar o que eu chamo de hit e executar calendário spreads. Lembre-se de que um spread de calendário é um spread de duas pernas construído vendendo uma opção mais curta e comprando uma opção mais datada. O mecanismo de lucro é o decadência de tempo relativamente rápido na opção de curto prazo. Calendário se espalha de forma confiável atingir a sua rentabilidade máxima no vencimento na tarde de sexta-feira da perna curta, quando o preço do subjacente está no preço de exercício. Antes da disponibilidade recente dessas opções semanais, os spreads de calendário eram tipicamente construídos com cerca de 30 dias de expiração na perna curta. Nestes calendários construídos de forma clássica, os riscos são dois: 1. Movimento do preço do subjacente além dos limites da rentabilidade 2. Atrito com a volatilidade da opção mais datada de que o comerciante possui. Acelerar e executar calendários diferem de risco um pouco. Os movimentos de volatilidade raramente ocorrem em qualquer lugar próximo ao rápido ritmo de movimento dos preços. Devido a esta característica, o risco primário nestes calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade aumentada na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de rentabilidade à medida que a volatilidade elevada despenca para zero no vencimento. Um dos subjacentes muito líquidos que negociou ativamente opções é AMZN. No meio do dia 29 de agosto, a AMZN estava em 205,50 e continuava a subir de tendência a partir de um padrão de base. Um rápido olhar no painel de opções mostrou a opção de greve semanal de 210, tendo 4 dias de vida à esquerda e consistindo inteiramente de prêmio de tempo (extrínseco), estava negociando com uma volatilidade de 42,9, enquanto a opção mensal de setembro que eu compraria tinha uma volatilidade de 41,6 . Esta situação é chamada de inclinação de volatilidade positiva e aumenta a probabilidade de um comércio bem-sucedido. Eu entrei no comércio e possuí o gráfico PampL resultante: continuei a monitorar o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha gama de rentabilidade exigiria ação. Em meados do dia 31 de agosto, 48 horas no comércio, o limite superior de rentabilidade estava sendo abordado como mostrado abaixo: Como a ação de preços permaneceu forte e o ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, optei por adicionar um calendário adicional para formar um duplo calendário. Esta ação exigiu o compromisso de capital adicional e resultou em elevar o ponto BE superior de 218 para pouco mais de 220 como mostrado abaixo. Hit and run calendários devem ser geridos de forma agressiva, não há tempo para se recuperar de um movimento de preços inesperado. Pouco depois de adicionar o spread do calendário adicional, a AMZN retornou alguns dos seus recentes avanços e nem o ponto BE do calendário foi ameaçado. Fechei o comércio no final da tarde de sexta-feira. A indicação para sair do comércio foi a erosão do tempo premium das opções, era curto para níveis mínimos. Os resultados do comércio foram um retorno de 67,5 no risco de capital gerenciado máximo permitido e um retorno de 10,6 em capital comprometido. Se o segundo calendário não tivesse sido necessário para controlar o risco, os retornos teriam sido substancialmente maiores. Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucro significativo com gerenciamento de posição mínimo. Essas oportunidades rotineiramente existem para o comerciante de opções experientes. Os assinantes da OTS empataram mais de 100 retornas em agosto e já passaram mais de 50 para setembro. Reveja seu histórico em Sinais de Negociação de Opções por um cupom de 24 horas por 66. Os comentários sobre esta entrada estão fechados.